12月3日泰达宏利溢利债券C累计净值为1.1829元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 14:33:22
12月3日泰达宏利溢利债券C累计净值为1.1829元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日泰达宏利溢利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金累计净值1.1829，最新市场表现：单位净值1.0401，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0404。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值174.55万元。
2020年度资产负债
截至2020年，泰达宏利溢利债券C基金负债合计126.5万元，应付赎回款10.25万元，应付管理人报酬71.22万元，应付托管费23.74万元，应付销售服务费213.4元，其他负债17.54万元。
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