泰康港股通大消费指数A基金赚钱吗?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月3日泰康港股通大消费指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,泰康港股通大消费指数A(006786)最新市场表现:单位净值1.3704,累计净值1.3704,净值增长率跌0.23%,最新估值1.3736。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利722.16万元,基金本期净收益盈利147.42万元,期末基金资产净值7229.86万元,期末单位基金资产净值1.68元。
基金2020年利润
截至2020年,泰康港股通大消费指数A收入合计1661.58万元:利息收入2.22万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.11万元,债券利息收入1.11万元。投资收益631.93万元,其中投资收益方面,股票投资收益600.39万元,债券投资收益负7018.4元,股利收益32.24万元。公允价值变动收益1022.12万元,其他收入5.32万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。