[基金]前海开源股息率100强股票基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

前海开源股息率100强股票基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/04 23:14:35

前海开源股息率100强股票基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月3日前海开源股息率100强股票基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值2.122，最新市场表现：单位净值1.821，净值增长率涨1.28%，最新估值1.798。

基金分红

前海开源股息率100强股票基金成立于2015年1月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2270万元，基金总1201万份额，上市流通1201万份额，共分红3次，累计分红0.301元/份。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，前海开源股息率100强股票（000916）持有债券：债券国开1805（债券代码：108604）、债券温氏转债（债券代码：123107）等，持仓比分别0.52%、0.08%等，持仓市值105.48万、15.4万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源股息率100强股票（000916）基金资产配置详情如下，合计净资产2.82亿元，股票占净比90.98%，现金占净比9.17%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为90.98%，同类平均为80.24%，比同类配置多10.74%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置38.35%，同类平均52.00%，比同类配置少13.65%；金融业行业基金配置12.66%，同类平均16.60%，比同类配置少3.94%；采矿业行业基金配置11.56%，同类平均5.50%，比同类配置多6.06%。

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