中海医药混合C基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 22:53:40
中海医药混合C基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日中海医药混合C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，中海医药混合C（000879）最新市场表现：单位净值2.074，累计净值2.879，净值增长率涨0.24%，最新估值2.069。
基金分红
中海医药健康产业精选混合C基金成立于2014年12月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1950万元，基金总883万份额，上市流通883万份额，共分红11次，累计分红0.8048元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中海医药混合C基金资产总计9.35亿元，银行存款2.74亿元，结算备付金195.33万元，存出保证金38.16万元，交易性金融资产6.57亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资6.57亿元。
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