安信新趋势混合C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 22:12:25
安信新趋势混合C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日安信新趋势混合C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
安信新趋势混合C截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.124，累计净值1.334，最新估值1.12，净值增长率涨0.36%。
基金分红
安信新趋势混合C基金成立于2016年12月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.15亿元，基金总1.03亿份额，上市流通1.03亿份额，共分红4次，累计分红0.21元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1.17亿，应付证券清算款471.08万，应付赎回款987.46万，应付管理人报酬123.43万，应付托管费41.14万，应付销售服务费18.04万，应付交易费用15.4万，应交税费5.84万，应付利息1.7万，负债合计1.34亿。
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