天治低碳经济混合基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 19:07:16
天治低碳经济混合基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日天治低碳经济混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
天治低碳经济混合截至12月3日市场表现：累计净值3.6254，最新公布单位净值1.1004，净值增长率涨0.91%，最新估值1.0905。
基金分红
天治低碳经济混合基金成立于2005年1月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2050万元，基金总1920万份额，上市流通1920万份额，共分红6次，累计分红2.525元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，天治低碳经济混合基金资产总计1.88亿元，银行存款1986.12万元，结算备付金117.13万元，存出保证金4.58万元，交易性金融资产1.66亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.43亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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