添富鑫永定开债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/04 19:07:21
添富鑫永定开债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月3日添富鑫永定开债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，添富鑫永定开债券A最新市场表现：公布单位净值1.0501，累计净值1.1764，最新估值1.0501。
基金分红
汇添富鑫永定开债A基金成立于2018年1月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5.85亿元，基金总5.42亿份额，上市流通5.42亿份额，共分红4次，累计分红0.1263元/份。
基金2020年利润
截至2020年，添富鑫永定开债券A扣除费用合计7537.49万元，其中具体费用方面，管理人报酬1721.25万元，托管费1721.25万元，交易费用2.6万元，利息支出5142.65万元，卖出回购金融资产支出5142.65万元，其他费用25.37万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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