[基金]12月3日易方达瑞和混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

12月3日易方达瑞和混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/04 19:06:54

12月3日易方达瑞和混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至12月3日易方达瑞和混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，易方达瑞和混合最新市场表现：公布单位净值1.624，累计净值1.687，最新估值1.622，净值增长率涨0.12%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3034.12万元，基金本期净收益盈利2104.74万元，期末基金资产净值13.49亿元，期末单位基金资产净值1.65元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞和混合基金行业配置合计为14.85%，同类平均为59.07%，比同类配置少44.22%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.39%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.99%）、金融业（0.86%），同类平均分别为42.26%、2.29%、5.51%，比同类配置分别为少31.87%、少1.3%、少4.65%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞和混合（001562）基金资产配置详情如下，合计净资产14.45亿元，股票占净比14.85%，债券占净比104.91%，现金占净比1.22%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞和混合基金（001562）持有债券21进出04（占4.64%），持仓市值为6699.33万；债券20湘路08（占2.80%），持仓市值为4050.8万；债券20诚通02（占2.77%），持仓市值为4000万；债券18中煤06（占2.14%），持仓市值为3091.5万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。