12月3日银河量化价值混合A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 16:02:26
12月3日银河量化价值混合A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日银河量化价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银河量化价值混合A（005053）截至12月3日，累计净值1.5441，最新单位净值1.5441，净值增长率涨0.5%，最新估值1.5365。
基金阶段涨跌幅
银河量化价值混合基金成立以来收益54.39%，今年以来收益8.45%，近一月收益6.29%，近一年收益11.32%，近三年收益87.62%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款153.28万，应付管理人报酬11.57万，应付托管费1.93万，应付交易费用49.16万，负债合计223.87万。
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