12月3日兴银中短债债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 15:04:45
12月3日兴银中短债债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日兴银中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，兴银中短债债券A（006545）最新市场表现：公布单位净值1.1138，累计净值1.1138，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1137。
基金季度利润
兴银中短债债券A（基金代码：006545）成立以来收益11.37%，今年以来收益3.19%，近一月收益0.34%，近一年收益3.65%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产17.66亿，其中，债券投资17.46亿，基金投资2000万，买入返售金融资产1701.72万，应收利息1550.72万，应收申购款555.68万，资产总计18.07亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
华富策略精选混合近两年来在同类基金中上升1名（12月3日）
南方财富网
皮质激素概念股有哪些？皮质激素股票一览（2021/12/4）
南方财富网
2021年列车股票概念有哪些？
南方财富网
华富策略精选混合近两年来在同类基金中上升1名（12月3日）
南方财富网
同泰远见混合A一个月来收益3.96%，同公司基金表现如何？（12月3日）
南方财富网
工银创业板ETF联接C基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？
南方财富网
AirPods概念上市公司有哪些？AirPods上市公司龙头股名单
南方财富网
同泰远见混合A一个月来收益3.96%，同公司基金表现如何？（12月3日）
南方财富网
12月3日富国成长优选三年定开混合一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
融通巨潮100指数(LOF)C基金2020年利润如何？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
中银转债增强债券A基金买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
12月3日富国成长优选三年定开混合一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
金鹰元安混合C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网
红外传感器行业上市公司股票有哪些？
南方财富网
博时恒荣一年混合C截至2021年12月4日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？
南方财富网
金鹰元安混合C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网
12月3日工银黄金ETF联接C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
华为合作概念股有哪些，华为合作概念股名单
南方财富网
钢铁龙头企业是哪家？有潜力的钢铁概念股有哪些？
南方财富网
12月3日工银黄金ETF联接C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
信诚新旺混合(LOF)C基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网
东海美丽中国灵活配置混合基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排1549名（12月3日）
南方财富网
皮质激素概念股有哪些？皮质激素股票一览（2021/12/4）
南方财富网
2021年列车股票概念有哪些？
南方财富网
华富策略精选混合近两年来在同类基金中上升1名（12月3日）
南方财富网
工银创业板ETF联接C基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？
南方财富网
AirPods概念上市公司有哪些？AirPods上市公司龙头股名单
南方财富网
同泰远见混合A一个月来收益3.96%，同公司基金表现如何？（12月3日）
南方财富网
融通巨潮100指数(LOF)C基金2020年利润如何？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
中银转债增强债券A基金买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
12月3日富国成长优选三年定开混合一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
红外传感器行业上市公司股票有哪些？
南方财富网
博时恒荣一年混合C截至2021年12月4日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？
南方财富网
金鹰元安混合C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网
华为合作概念股有哪些，华为合作概念股名单
南方财富网
钢铁龙头企业是哪家？有潜力的钢铁概念股有哪些？
南方财富网
12月3日工银黄金ETF联接C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
东海美丽中国灵活配置混合基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排1549名（12月3日）
南方财富网