国泰双利债券A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的国泰双利债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
国泰双利债券A基金截至12月3日,最新市场表现:公布单位净值1.688,累计净值1.954,最新估值1.684,净值涨0.24%。
国泰双利债券A(基金代码:020019)成立以来收益115.45%,今年以来收益7.24%,近一月收益2.3%,近一年收益8%,近三年收益21.61%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,国泰双利债券A(020019)持有债券:债券20附息国债12、债券龙大转债、债券凌钢转债等,持仓比分别5.87%、1.84%、1.77%等,持仓市值3188.4万、999.84万、959.9万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,国泰双利债券A基金收入合计589.08元,股票收入363.24元,占比61.66%;债券收入680.54元,占比115.53%;股利收入47.43元,占比8.05%。
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