12月3日融通增祥三个月定期开放债券最新单位净值为1.45元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 04:32:11
12月3日融通增祥三个月定期开放债券最新单位净值为1.45元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日融通增祥三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
融通增祥三个月定期开放债券截至12月3日市场表现：累计净值1.5，最新公布单位净值1.45，净值增长率跌0.01%，最新估值1.4502。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利454.25万元，基金本期净收益盈利357.41万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值2.82亿元，期末单位基金资产净值1.18元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款546.7万，结算备付金45.88万，存出保证金1.94万，交易性金融资产2.7亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
光大保德信尊泰三年债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
12月3日天弘永利债券E近1月来表现良好，同公司基金表现如何？
南方财富网
博时富悦纯债债券的基金经理业绩如何？
南方财富网
光大保德信尊泰三年债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
国富中国收益混合基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
氢储能行业相关上市公司有哪些？
南方财富网
光伏组串式逆变器龙头股有哪些？光伏组串式逆变器概念股一览
南方财富网
国富中国收益混合基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
民生加银岁岁增利债券D累计净值为1.001元（9月12日）
南方财富网
2021年生物安全板块股票有哪些？生物安全板块股票一览
南方财富网
2021年甲醛股票概念有哪些？利好哪些股票？
南方财富网
民生加银岁岁增利债券D累计净值为1.001元（9月12日）
南方财富网
12月3日财通资管鸿盛12个月定开债券A最新单位净值为1.1247元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
母机概念股有哪些？相关概念股票一览
南方财富网
2021年第三季度南方沪深300ETF联接C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
12月3日财通资管鸿盛12个月定开债券A最新单位净值为1.1247元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
国寿安保稳寿混合C买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
树脂产品概念有哪些股票？（2021/12/4）
南方财富网
溴股票有哪些？相关溴股票龙头一览
南方财富网
国寿安保稳寿混合C买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月3日景顺长城中短债债券A近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
合同能源管理板块上市公司有哪些？（2021/12/4）
南方财富网
12月3日天弘永利债券E近1月来表现良好，同公司基金表现如何？
南方财富网
博时富悦纯债债券的基金经理业绩如何？
南方财富网
光大保德信尊泰三年债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
氢储能行业相关上市公司有哪些？
南方财富网
光伏组串式逆变器龙头股有哪些？光伏组串式逆变器概念股一览
南方财富网
国富中国收益混合基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年生物安全板块股票有哪些？生物安全板块股票一览
南方财富网
2021年甲醛股票概念有哪些？利好哪些股票？
南方财富网
民生加银岁岁增利债券D累计净值为1.001元（9月12日）
南方财富网
母机概念股有哪些？相关概念股票一览
南方财富网
2021年第三季度南方沪深300ETF联接C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
12月3日财通资管鸿盛12个月定开债券A最新单位净值为1.1247元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
树脂产品概念有哪些股票？（2021/12/4）
南方财富网
溴股票有哪些？相关溴股票龙头一览
南方财富网
国寿安保稳寿混合C买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
合同能源管理板块上市公司有哪些？（2021/12/4）
南方财富网