12月3日财通资管鸿盛12个月定开债券A最新单位净值为1.1247元,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/04 03:32:56

12月3日财通资管鸿盛12个月定开债券A最新单位净值为1.1247元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月3日财通资管鸿盛12个月定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,财通资管鸿盛12个月定开债券A(008766)最新市场表现:单位净值1.1247,累计净值1.1247,净值增长率涨0.23%,最新估值1.1221。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,财通资管鸿盛12个月定开债券A收入合计3400.56万元:利息收入3295.23万元,其中利息收入方面,存款利息收入20.12万元,债券利息收入2484.13万元。投资亏1189.46万元,公允价值变动收益1294.78万元。

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