光大保德信尊泰三年债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网 2021/12/04 03:52:37
光大保德信尊泰三年债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是南方财富网为您整理的12月3日光大保德信尊泰三年债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信尊泰三年债券基金截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.0369，累计净值1.0583，最新估值1.0357，净值涨0.12%。
基金分红
光大尊泰定开债基金成立于2019年12月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.23亿元，基金总4.1亿份额，上市流通4.1亿份额，共分红2次，累计分红0.0214元/份。
基金财务费用
截至2021年第二季度，基金费用合计2228.86元，其中管理人报酬310.76元，托管费103.59元。
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