交银裕如纯债债券A基金买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的交银裕如纯债债券A基金持有人结构详情,供大家参考。
基金详情介绍
该基金全名是交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金,以下简称交银裕如纯债债券A,该基金成立于2018年5月25日,基金规模为1.69亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1.62亿份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由浙商银行股份有限公司托管,交由交银施罗德基金管理有限公司管理,基金经理是魏玉敏。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度,交银裕如纯债债券A持有详情,机构投资者持有1.62亿份额,机构投资者持有占99.99%,个人投资者持有占0.01%,总份额1.62亿份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,交银裕如纯债债券A收入合计3317.09万元:利息收入3533.81万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.16万元,债券利息收入3531.65万元。投资亏355.39万元,其中投资收益方面,债券投资亏355.39万元。公允价值变动收益138.67万元。
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