12月3日招商安泰平衡混合最新单位净值为1.5063元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 20:41:13
12月3日招商安泰平衡混合最新单位净值为1.5063元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日招商安泰平衡混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，招商安泰平衡混合（217002）最新单位净值1.5063，累计净值3.61，最新估值1.4798，净值增长率涨1.79%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1661.6万元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末基金资产净值6.88亿元，期末单位基金资产净值1.46元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，招商安泰平衡混合基金资产总计7.2亿元，银行存款565.46万元，结算备付金456.01万元，存出保证金8.76万元，交易性金融资产6.53亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.77亿元。
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