12月2日国泰民安增益纯债债券A最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/03 19:48:57
12月2日国泰民安增益纯债债券A最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月2日国泰民安增益纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，国泰民安增益纯债债券A（004101）最新市场表现：单位净值1.0861，累计净值1.122，最新估值1.0861。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利824.71万元，基金本期净收益盈利385.78万元，期末单位基金资产净值1.07元。
基金2020年利润
截至2020年，国泰民安增益纯债债券A收入合计2304.76万元：利息收入2571.43万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.43万元，债券利息收入2517.87万元。投资收益199.37万元，其中投资收益方面，债券投资收益199.37万元。公允价值变动收益负468.22万元，其他收入2.18万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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