12月2日工银美丽城镇股票C近三月以来收益7.13%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月2日工银美丽城镇股票C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日,工银美丽城镇股票C最新公布单位净值2.845,累计净值2.845,净值增长率跌0.28%,最新估值2.853。
基金阶段涨跌幅
工银美丽城镇股票C(011478)近一周收益0.53%,近一月收益4.24%,近三月收益7.13%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,工银美丽城镇股票C基金资产总计20.82亿元,银行存款3.3亿元,结算备付金381万元,存出保证金29.58万元,交易性金融资产17.42亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资17.42亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。