12月2日富国美丽中国混合A近三月以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月2日富国美丽中国混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日,该基金累计净值3.203,最新市场表现:公布单位净值3.103,净值增长率跌0.26%,最新估值3.111。
基金阶段涨跌幅
富国美丽中国混合基金成立以来收益239.91%,今年以来收益13.25%,近一月下降0.19%,近一年收益19.47%,近三年收益168.65%。
2020年度资产负债
截至2020年,富国美丽中国混合负债和所有者权益合计34.82亿,所有者权益合计33.94亿元,其中所有者权益实收基金12.36亿;基金负债合计8817.62万元,其中负债方面,应付证券清算款4321.32万元,应付赎回款3486.98万元,应付管理人报酬398.28万元,应付托管费66.38万元,应付税费19.03元,其他负债29.7万元。
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