浦银安盛盛勤定开债券C最新净值跌幅达0.03%，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/03 12:37:53
浦银安盛盛勤定开债券C最新净值跌幅达0.03%，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月2日浦银安盛盛勤定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，浦银安盛盛勤定开债券C（519335）最新公布单位净值1.0133，累计净值1.1183，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0136。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值505.82元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金2020年利润
截至2020年，浦银安盛盛勤定开债券C收入合计1.08亿元：利息收入1.57亿元，其中利息收入方面，存款利息收入39.67万元，债券利息收入1.56亿元，资产支持证券利息收入元1.42万元。投资收益负4469.95万元，公允价值变动收益负404.39万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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