中信保诚景丰债券A基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月2日中信保诚景丰债券A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日,中信保诚景丰债券A累计净值1.1103,最新单位净值1.0523,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0521。
基金分红
中信保诚景丰债券A基金成立于2019年1月15日,其份额日期2021年6月30日,基金规模4180万元,基金总3998万份额,上市流通3998万份额,共分红2次,累计分红0.058元/份。
基金2020年利润
截至2020年,中信保诚景丰债券A收入合计1773.14万元:利息收入2018.9万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.92万元,债券利息收入1975.02万元,资产支持证券利息收入31.75万元。投资收益69.22万元,其中投资收益方面,债券投资收益69.22万元。公允价值变动收益负315万元,其他收入259.91元。
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