11月26日大摩添利18个月开放债券A基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/03 12:33:54
11月26日大摩添利18个月开放债券A基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月26日大摩添利18个月开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大摩添利18个月开放债券A截至11月26日，最新单位净值1.444，累计净值1.544，最新估值1.442，净值增长率涨0.14%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益57.91%，今年以来收益5.63%，近一年收益6.96%，近三年收益17.59%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，大摩添利18个月开放债券A收入合计1355.23万元：利息收入954.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.8万元，债券利息收入900.87万元，资产支持证券利息收入44.14万元。投资收益251.58万元，其中投资收益方面，债券投资收益251.58万元。公允价值变动收益148.69万元，其他收入1581.1元。
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