12月2日鹏华香港银行指数(LOF)A一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月2日鹏华香港银行指数(LOF)A基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日,鹏华香港银行指数(LOF)A最新单位净值0.9302,累计净值0.9802,净值增长率涨1.86%,最新估值0.9132。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来下降5%,今年以来收益0.11%,近一年下降3.15%,近三年下降15.61%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,鹏华香港银行指数(LOF)基金资产总计13.62亿元,银行存款1.63亿元,结算备付金1056.78万元,存出保证金3.6万元,交易性金融资产11.54亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资11.54亿元。
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