12月1日泰康香港银行指数C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/02 15:52:51
12月1日泰康香港银行指数C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月1日泰康香港银行指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，泰康香港银行指数C（006810）最新市场表现：单位净值0.8241，累计净值0.8241，最新估值0.8141，净值增长率涨1.23%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏261.54万元，基金本期净收益盈利331.79万元，加权平均基金份额本期利润亏0.03元，期末基金资产净值5364.52万元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，泰康香港银行指数C（006810）基金资产配置详情如下，合计净资产1.41亿元，股票占净比94.47%，现金占净比5.59%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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