[基金]民生加银稳健成长混合最新净值跌幅达0.8%，基金有什么投资组合？

民生加银稳健成长混合最新净值跌幅达0.8%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/02 15:43:36

民生加银稳健成长混合最新净值跌幅达0.8%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月1日民生加银稳健成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银稳健成长混合截至12月1日，最新市场表现：公布单位净值4.103，累计净值4.103，最新估值4.136，净值增长率跌0.8%。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2671.94万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.47元，期末基金资产净值1.65亿元，期末单位基金资产净值3.77元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为91.23%，同类平均为59.84%，比同类配置多31.39%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置85.79%，同类平均43.02%，比同类配置多42.77%；科学研究和技术服务业行业基金配置5.33%，同类平均2.45%，比同类配置多2.88%；住宿和餐饮业行业基金配置0.03%，同类平均0.12%，比同类配置少0.09%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银稳健成长混合（690004）基金资产配置详情如下，股票占净比91.23%，现金占净比9.13%，合计净资产1.38亿元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，民生加银稳健成长混合（690004）持有债券：债券杭银转债等，持仓比分别0.66%等，持仓市值175.4万等。

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