12月1日国泰聚信价值优势灵活配置混合A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 14:42:57
12月1日国泰聚信价值优势灵活配置混合A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日国泰聚信价值优势灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，该基金累计净值4.174，最新市场表现：单位净值3.176，净值增长率涨0.67%，最新估值3.155。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益483.73%，今年以来收益21.78%，近一年收益24.01%，近三年收益209.25%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国泰聚信价值优势灵活配置混合A基金资产总计49.28亿元，银行存款3209.68万元，结算备付金6400.97万元，存出保证金362.59万元，交易性金融资产48.05亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资45.18亿元。
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