12月1日汇添富优选回报混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 13:44:46
12月1日汇添富优选回报混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日汇添富优选回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富优选回报混合A截至12月1日，最新市场表现：公布单位净值2.278，累计净值2.278，最新估值2.299，净值增长率跌0.91%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利706.92万元，基金本期净收益盈利66.14万元，期末基金资产净值2304.32万元，期末单位基金资产净值2.19元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，汇添富优选回报混合A基金资产总计2929.87万元，银行存款141.39万元，结算备付金17.77万元，存出保证金33.98万元，交易性金融资产2718.4万元，其中交易性金融资产方面：股票投资2708.37万元。
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