12月1日泰达转型机遇股票A最新单位净值为3.941元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 12:44:17
12月1日泰达转型机遇股票A最新单位净值为3.941元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日泰达转型机遇股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰达转型机遇股票A截至12月1日，累计净值4.161，最新单位净值3.941，净值增长率跌1.75%，最新估值4.011。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利1.34元，期末基金资产净值15.54亿元，期末单位基金资产净值3.07元。
2020年度资产负债
截至2020年，泰达转型机遇股票负债和所有者权益合计3.11亿，所有者权益合计2.95亿元，其中所有者权益实收基金1.31亿；基金负债合计1640.7万元，其中负债方面，应付证券清算款1439.26万元，应付赎回款102.85万元，应付管理人报酬22.73万元，应付托管费3.79万元，其他负债15.02万元。
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