[基金]12月1日华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A累计净值为0.9749元，2017年4月28日基金行业怎么配置？

12月1日华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A累计净值为0.9749元，2017年4月28日基金行业怎么配置？

南方财富网 2021/12/02 11:44:27

12月1日华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A累计净值为0.9749元，2017年4月28日基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月1日华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A最新市场表现：公布单位净值0.9749，累计净值0.9749，最新估值0.9682，净值增长率涨0.69%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏355.76万元，基金本期净收益盈利210.28万元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末基金资产净值1.69亿元。

2017年4月28日基金行业配置

截至2017年4月28日，华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A基金行业配置前三行业详情如下：金融业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为33.81%、7.61%、5.62%，同类平均分别为33.81%、7.61%、5.62%，比同类配置分别为多0.00%、多0.00%、多0.00%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。