12月1日景顺长城品质投资混合累计净值为4.488元,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/02 14:42:57

12月1日景顺长城品质投资混合累计净值为4.488元,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月1日景顺长城品质投资混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城品质投资混合基金截至12月1日,最新市场表现:公布单位净值4.32,累计净值4.488,最新估值4.345,净值跌0.58%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值19.65亿元。

2020年度资产负债

截至2020年,景顺长城品质投资混合基金负债合计1298.29万元,应付赎回款880.72万元,应付管理人报酬215.94万元,应付托管费35.99万元,应付税费4.55元,其他负债37.39万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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