[基金]12月1日招商安荣混合C累计净值为1.4267元，基金有什么投资组合？

12月1日招商安荣混合C累计净值为1.4267元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/02 14:13:00

12月1日招商安荣混合C累计净值为1.4267元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月1日招商安荣混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利8.01万元，基金本期净收益盈利2.61万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值340.58万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商安荣混合C基金行业配置合计为21.72%，同类平均为58.41%，比同类配置少36.69%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（15.73%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.79%）、文化、体育和娱乐业（1.53%），同类平均分别为41.59%、2.51%、0.53%，比同类配置分别为少25.86%、少0.72%、多1.00%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商安荣混合C（002777）基金资产配置详情如下，合计净资产6.54亿元，股票占净比21.72%，债券占净比69.22%，现金占净比7.63%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商安荣混合C（002777）持有债券：债券19陕延油MTN001（债券代码：101900070）、债券20金牛环境MTN001（债券代码：102001796）、债券18天津港MTN002（债券代码：101801465）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别4.68%、4.64%、4.60%、4.59%等，持仓市值3059.4万、3036.3万、3012万、3002.4万等。

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