中欧匠心两年持有期混合C基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月29日中欧匠心两年持有期混合C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日,中欧匠心两年持有期混合C(006530)市场表现:累计净值1.7069,最新公布单位净值1.5489,净值增长率跌0.35%,最新估值1.5543。
基金分红
中欧匠心两年持有期混合C基金成立于2019年6月11日,其份额日期2021年6月30日,基金规模6300万元,基金总3979万份额,上市流通3979万份额,共分红2次,累计分红0.158元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度,中欧匠心两年持有期混合C(006530)基金资产配置详情如下,股票占净比86.17%,债券占净比0.04%,现金占净比14.04%,合计净资产62.85亿元。
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