11月29日申万菱信沪深300价值指数A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 11:48:33
11月29日申万菱信沪深300价值指数A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日申万菱信沪深300价值指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，该基金公布单位净值1.4225，累计净值1.7921，净值增长率跌0.41%，最新估值1.4283。
基金阶段涨跌幅
申万菱信沪深300价值指数基金成立以来收益84.14%，今年以来下降2.35%，近一月下降2.97%，近一年下降5.77%，近三年收益26.63%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产6.6亿，其中，股票投资6.6亿，应收证券清算款24.59万，应收利息4758.7，应收申购款149.42万，资产总计7.09亿。
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