富荣富祥纯债最新净值涨幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 06:26:46
富荣富祥纯债最新净值涨幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日富荣富祥纯债基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，富荣富祥纯债最新市场表现：公布单位净值1.2233，累计净值1.2463，最新估值1.2228，净值增长率涨0.04%。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值3.24亿元，期末单位基金资产净值1.19元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款9174.76万，应付证券清算款10.44万，应付赎回款44.37万，应付管理人报酬7.06万，应付托管费2.35万，应付交易费用1.83万，应交税费4.51万，应付利息5359.61，负债合计9254.79万。
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