11月26日南方亚洲美元债券(QDII)A现汇一年来下降2.14%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 06:14:32
11月26日南方亚洲美元债券(QDII)A现汇一年来下降2.14%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日南方亚洲美元债券(QDII)A现汇基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方亚洲美元债券(QDII)A现汇截至11月26日市场表现：累计净值0.1677，最新公布单位净值0.1648，净值增长率跌0.48%，最新估值0.1656。
基金阶段涨跌幅
南方亚洲美元债券(QDII)A现汇成立以来收益9.55%，近一月下降1.2%，近一年下降2.14%，近三年收益4.3%。
2020年度资产负债
截至2020年，南方亚洲美元债券(QDII)A现汇基金负债合计1489.98万元，应付证券清算款816.24万元，应付赎回款555.54万元，应付管理人报酬61.03万元，应付托管费16.78万元，应付销售服务费8.64万元，应付税费10.81万元，其他负债20.93万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
南方利达灵活配置混合C近两年来在同类基金中排1517名，同公司基金表现如何？（11月29日）
南方财富网
可燃冰上市公司龙头有哪些？（2021年11月）
南方财富网
2021年哪些才是有色铟龙头？哪些股票最有可能会大涨？
南方财富网
南方利达灵活配置混合C近两年来在同类基金中排1517名，同公司基金表现如何？（11月29日）
南方财富网
南方利众混合C基金怎么样？分红了几次？
南方财富网
2021年第二季度长城量化小盘股票基金重点卖出哪些股票？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
大成睿享混合A基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？（11月29日）
南方财富网
南方利众混合C基金怎么样？分红了几次？
南方财富网
南方策略优化混合基金经理业绩如何？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
11月29日东财云计算指数增强A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
11月29日国泰中证500指数增强A基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
南方策略优化混合基金经理业绩如何？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
南方远利3个月定开债券发起最新单位净值为1.0733元（11月29日）
南方财富网
11月29日国泰惠丰纯债债券近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
博时中债1-3年国开行债券指数C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（11月29日）
南方财富网
南方远利3个月定开债券发起最新单位净值为1.0733元（11月29日）
南方财富网
南方宝恒混合C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
交银裕如纯债债券A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
维生素A上市公司有哪些？维生素A概念股龙头一览
南方财富网
南方宝恒混合C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
南方大数据100指数A基金重点卖出哪些股票？(2021年第二季度)
南方财富网
2021年电化学储能概念龙头股汇总
南方财富网
可燃冰上市公司龙头有哪些？（2021年11月）
南方财富网
2021年哪些才是有色铟龙头？哪些股票最有可能会大涨？
南方财富网
南方利达灵活配置混合C近两年来在同类基金中排1517名，同公司基金表现如何？（11月29日）
南方财富网
2021年第二季度长城量化小盘股票基金重点卖出哪些股票？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
大成睿享混合A基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？（11月29日）
南方财富网
南方利众混合C基金怎么样？分红了几次？
南方财富网
11月29日东财云计算指数增强A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
11月29日国泰中证500指数增强A基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
南方策略优化混合基金经理业绩如何？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
11月29日国泰惠丰纯债债券近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
博时中债1-3年国开行债券指数C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（11月29日）
南方财富网
南方远利3个月定开债券发起最新单位净值为1.0733元（11月29日）
南方财富网
交银裕如纯债债券A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
维生素A上市公司有哪些？维生素A概念股龙头一览
南方财富网
南方宝恒混合C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年电化学储能概念龙头股汇总
南方财富网