11月25日嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金净值是多少，该基金赚钱吗？
南方财富网 2021/11/30 06:15:38
11月25日嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是南方财富网为您整理的截至11月25日嘉实领航资产配置混合(FOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，嘉实领航资产配置混合(FOF)C（005157）市场表现：累计净值1.3125，最新公布单位净值1.3125，净值增长率跌0.2%，最新估值1.3151。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值3470.16万元。
基金详情介绍
该基金简称嘉实领航资产配置混合(FOF)C，该基金成立于2017年10月26日，基金规模为340万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达268万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是张静。
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