11月29日中欧价值智选混合A近1月来表现如何?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/30 01:52:59

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基金市场表现方面

中欧价值智选混合A基金截至11月29日,最新公布单位净值5.4553,累计净值5.7753,最新估值5.447,净值增长率涨0.15%。

基金阶段表现

中欧价值智选混合A近1月来收益10.54%,阶段平均收益1.39%,表现优秀,同类基金排29名,相对下降1名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,中欧价值智选混合A收入合计7.65亿元:利息收入92.58万元,其中利息收入方面,存款利息收入74.26万元,债券利息收入18.32万元。投资收益1.73亿元,其中投资收益方面,股票投资收益7147.09万元,债券投资收益952.14万元,衍生工具收益628.37万元,股利收益8621.45万元。公允价值变动收益5.87亿元,其他收入334.91万元。

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