11月29日民生加银鑫元纯债债券A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 01:38:36
11月29日民生加银鑫元纯债债券A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日民生加银鑫元纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，民生加银鑫元纯债债券A（003656）最新公布单位净值1.0211，累计净值1.323，最新估值1.021，净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益33.48%，今年以来收益4.3%，近一月收益1.07%，近一年收益4.69%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款125.66万，结算备付金1679.86万，存出保证金9.5万，交易性金融资产31.75亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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