[基金]东方红恒元五年定开混合基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？

东方红恒元五年定开混合基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/29 23:52:46

东方红恒元五年定开混合基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的东方红恒元五年定开混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金，以下简称东方红恒元五年定开混合，该基金成立于2018年11月2日，基金规模为2.52亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.34亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由上海东方证券资产管理有限公司管理，基金经理是王延飞。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，东方红恒元五年定开混合持有详情，机构投资者持有500万份额，个人投资者持有1.29亿份额，机构投资者持有占3.73%，个人投资者持有占96.27%，总份额1.34亿份。

2020年度资产负债

截至2020年，东方红恒元五年定开混合负债和所有者权益合计29.42亿，所有者权益合计29.28亿元，其中所有者权益实收基金13.38亿；基金负债合计1313.85万元，其中负债方面，应付证券清算款805.26万元，应付管理人报酬353.81万元，应付托管费58.97万元，其他负债22万元。

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