11月29日景顺长城景颐丰利债券A一个月来收益2.12%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 23:46:15
11月29日景顺长城景颐丰利债券A一个月来收益2.12%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日景顺长城景颐丰利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，该基金累计净值1.2248，最新单位净值1.171，净值增长率涨0.52%，最新估值1.165。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益22.47%，今年以来收益5.61%，近一月收益2.12%，近一年收益6.65%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款80万，应付证券清算款123.43万，应付管理人报酬1.69万，应付托管费6329.85，应付销售服务费29.53，应付交易费用6417.09，应交税费101.39，负债合计215.74万。
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