2021年第三季度民生加银新兴成长混合基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 22:48:16
2021年第三季度民生加银新兴成长混合基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的民生加银新兴成长混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，民生加银新兴成长混合（006058）最新单位净值2.7151，累计净值2.7151，最新估值2.6843，净值增长率涨1.15%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，民生加银新兴成长混合（006058）基金资产配置详情如下，合计净资产7.99亿元，股票占净比83.07%，现金占净比21.17%。
2020年度资产负债
截至2020年，民生加银新兴成长混合负债和所有者权益合计15.49亿，所有者权益合计15.35亿元，其中所有者权益实收基金5.98亿；基金负债合计1390.55万元，其中负债方面，应付赎回款1066.96万元，应付管理人报酬185.27万元，应付托管费30.88万元，其他负债18.06万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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