国泰鑫利一年持有期混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/11/29 22:48:10
国泰鑫利一年持有期混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月29日国泰鑫利一年持有期混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰鑫利一年持有期混合A基金截至11月29日，最新单位净值1.1129，累计净值1.1729，最新估值1.111，净值涨0.17%。
基金分红
国泰鑫利一年持有期混合A基金成立于2020年1月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7410万元，基金总6848万份额，上市流通6848万份额，共分红1次，累计分红0.06元/份。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，国泰鑫利一年持有期混合A（008666）持有债券：债券21国开05、债券G18龙源1、债券20航控01、债券21国开03等，持仓比分别12.67%、6.32%、6.16%、4.99%等，持仓市值1.03亿、5137.5万、5003.5万、4053.6万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰鑫利一年持有期混合A（008666）基金资产配置详情如下，股票占净比16.70%，债券占净比77.08%，现金占净比3.71%，合计净资产8.12亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，国泰鑫利一年持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.92%），同类平均42.88%，比同类配置少30.96%；金融业（4.38%），同类平均5.78%，比同类配置少1.4%；采矿业（0.31%），同类平均2.97%，比同类配置少2.66%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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