中欧双利债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/29 23:01:17
中欧双利债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月26日中欧双利债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，中欧双利债券A（002961）累计净值1.3257，最新公布单位净值1.2377，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2376。
基金分红
中欧双利债券A基金成立于2016年11月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9.21亿元，基金总7.5亿份额，上市流通7.5亿份额，共分红2次，累计分红0.088元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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