东方红稳健精选混合C最新净值跌幅达0.18%,基金有什么投资组合?

南方财富网 2021/11/28 20:09:00

东方红稳健精选混合C最新净值跌幅达0.18%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的11月26日东方红稳健精选混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

东方红稳健精选混合C(001204)市场表现:截至11月26日,累计净值1.7092,最新单位净值1.5962,净值增长率跌0.18%,最新估值1.599。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利546.05万元,基金本期净收益盈利753.81万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.64元。

<

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,东方红稳健精选混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(9.09%),同类平均42.90%,比同类配置少33.81%;金融业(2.50%),同类平均5.84%,比同类配置少3.34%;采矿业(1.88%),同类平均2.97%,比同类配置少1.09%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,东方红稳健精选混合C(001204)基金资产配置详情如下,股票占净比18.00%,债券占净比85.41%,现金占净比1.51%,合计净资产21.71亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,东方红稳健精选混合C基金(001204)持有债券19国开03(占4.66%),持仓市值为1.01亿;债券上银转债(占0.10%),持仓市值为223.13万;债券21中信银行CD006(占4.48%),持仓市值为9731万;债券13京投债(占2.37%),持仓市值为5139.5万等。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
2020年度汇添富深证300ETF联接资产负债是什么情况?它的基金公司怎么样? 南方财富网 可降塑材料板块上市公司有哪些?可降塑材料股票一览 南方财富网 今日头条行业股票一览,哪些是今日头条概念股? 南方财富网 2020年度汇添富深证300ETF联接资产负债是什么情况?它的基金公司怎么样? 南方财富网
工银红利优享混合A基金什么时候能赎回?该基金2020年利润如何? 南方财富网 11月26日天弘季季兴三个月定开债券A累计净值为1.0766元,基金前端申购费是多少? 南方财富网 景顺长城先进智造混合C基金怎么样?(11月26日) 南方财富网 工银红利优享混合A基金什么时候能赎回?该基金2020年利润如何? 南方财富网
2021年第三季度西部利得汇盈债券C基金资产怎么配置?2020年度资产负债是什么情况? 南方财富网 全是干货!A股抗癌药物概念龙头股全名单揭晓!(2021年版) 南方财富网 2021年工程检测概念有哪些相关股票值得关注? 南方财富网 2021年第三季度西部利得汇盈债券C基金资产怎么配置?2020年度资产负债是什么情况? 南方财富网
海富通精选贰号混合基金持仓了哪些债券?2020年度资产负债是什么情况? 南方财富网 2021年3D传感板块股票有哪些?3D传感板块股票一览 南方财富网 基因重组股票是什么?基因重组相关龙头股一览 南方财富网 海富通精选贰号混合基金持仓了哪些债券?2020年度资产负债是什么情况? 南方财富网
11月26日鹏华双债保利债券一个月来收益0.36%,基金前端申购费是多少? 南方财富网 2021年植物照明概念股名单出炉(附股) 南方财富网 2021年智能家电概念股龙头有哪些,智能家电概念股一览 南方财富网 11月26日鹏华双债保利债券一个月来收益0.36%,基金前端申购费是多少? 南方财富网
2020年国海富兰克林基金管理有限公司的基金总规模有多大?2021年第二季度基金负债是什么情况? 南方财富网 11月26日大成产业升级股票(LOF)基金净值是多少,它的基金经理业绩如何? 南方财富网