[基金]东方红稳健精选混合C最新净值跌幅达0.18%，基金有什么投资组合？

东方红稳健精选混合C最新净值跌幅达0.18%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/11/28 20:09:00

东方红稳健精选混合C最新净值跌幅达0.18%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月26日东方红稳健精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红稳健精选混合C（001204）市场表现：截至11月26日，累计净值1.7092，最新单位净值1.5962，净值增长率跌0.18%，最新估值1.599。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利546.05万元，基金本期净收益盈利753.81万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.64元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方红稳健精选混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.09%），同类平均42.90%，比同类配置少33.81%；金融业（2.50%），同类平均5.84%，比同类配置少3.34%；采矿业（1.88%），同类平均2.97%，比同类配置少1.09%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方红稳健精选混合C（001204）基金资产配置详情如下，股票占净比18.00%，债券占净比85.41%，现金占净比1.51%，合计净资产21.71亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方红稳健精选混合C基金（001204）持有债券19国开03（占4.66%），持仓市值为1.01亿；债券上银转债（占0.10%），持仓市值为223.13万；债券21中信银行CD006（占4.48%），持仓市值为9731万；债券13京投债（占2.37%），持仓市值为5139.5万等。

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