东方红稳健精选混合C最新净值跌幅达0.18%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的11月26日东方红稳健精选混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
东方红稳健精选混合C(001204)市场表现:截至11月26日,累计净值1.7092,最新单位净值1.5962,净值增长率跌0.18%,最新估值1.599。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利546.05万元,基金本期净收益盈利753.81万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.64元。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,东方红稳健精选混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(9.09%),同类平均42.90%,比同类配置少33.81%;金融业(2.50%),同类平均5.84%,比同类配置少3.34%;采矿业(1.88%),同类平均2.97%,比同类配置少1.09%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,东方红稳健精选混合C(001204)基金资产配置详情如下,股票占净比18.00%,债券占净比85.41%,现金占净比1.51%,合计净资产21.71亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,东方红稳健精选混合C基金(001204)持有债券19国开03(占4.66%),持仓市值为1.01亿;债券上银转债(占0.10%),持仓市值为223.13万;债券21中信银行CD006(占4.48%),持仓市值为9731万;债券13京投债(占2.37%),持仓市值为5139.5万等。
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