海富通精选贰号混合基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 19:07:28
海富通精选贰号混合基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的海富通精选贰号混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
海富通精选贰号混合基金截至11月26日，最新单位净值1.731，累计净值2.051，最新估值1.748，净值跌0.97%。
海富通精选贰号混合（519015）近一周收益1.1%，近一月收益9.73%，近三月收益7.97%，近一年收益7.57%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，海富通精选贰号混合基金（519015）持有债券21国开11（占9.56%），持仓市值为3990.4万；债券21国债06（占8.69%），持仓市值为3625.36万；债券21国开01（占2.40%），持仓市值为1000.6万等。
2020年度资产负债
截至2020年，海富通精选贰号混合负债和所有者权益合计5.57亿，所有者权益合计5.54亿元，其中所有者权益实收基金3.16亿；基金负债合计308.82万元，其中负债方面，应付证券清算款40.19万元，应付赎回款154.6万元，应付管理人报酬68.46万元，应付托管费11.41万元，其他负债18.11万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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