2021年第三季度西部利得汇盈债券C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 19:07:44
2021年第三季度西部利得汇盈债券C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的西部利得汇盈债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
西部利得汇盈债券C（675163）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.1233，累计净值1.1682，最新估值1.1229，净值增长率涨0.04%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，西部利得汇盈债券C（675163）基金资产配置详情如下，债券占净比116.70%，现金占净比0.54%，合计净资产3.99亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，西部利得汇盈债券C基金负债合计33.79万元，应付赎回款1599.49元，应付管理人报酬9.02万元，应付托管费3.01万元，应付销售服务费53.02元，应付税费4.76万元，其他负债16.5万元。
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