11月26日中邮中证价值回报量化策略指数A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 20:00:45
11月26日中邮中证价值回报量化策略指数A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日中邮中证价值回报量化策略指数A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中邮中证价值回报量化策略指数A（006255）截至11月26日，累计净值1.2878，最新公布单位净值1.2878，净值增长率跌0.63%，最新估值1.2959。
基金阶段涨跌表现
中邮中证价值回报量化策略指数A今年以来收益2.8%，近一月收益1.18%，近三月下降1.95%，近一年下降1.56%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中邮中证价值回报量化策略指数A基金资产总计4943.78万元，银行存款365.68万元，结算备付金66.72万元，存出保证金2.25万元，交易性金融资产4501.17万元，其中交易性金融资产方面：股票投资4501.17万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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