11月26日中邮中证价值回报量化策略指数A一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/28 20:00:45

11月26日中邮中证价值回报量化策略指数A一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日中邮中证价值回报量化策略指数A基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中邮中证价值回报量化策略指数A(006255)截至11月26日,累计净值1.2878,最新公布单位净值1.2878,净值增长率跌0.63%,最新估值1.2959。

基金阶段涨跌表现

中邮中证价值回报量化策略指数A今年以来收益2.8%,近一月收益1.18%,近三月下降1.95%,近一年下降1.56%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,中邮中证价值回报量化策略指数A基金资产总计4943.78万元,银行存款365.68万元,结算备付金66.72万元,存出保证金2.25万元,交易性金融资产4501.17万元,其中交易性金融资产方面:股票投资4501.17万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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