融通中国概念债券(QDII)买的人多吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月25日融通中国概念债券(QDII)基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日,融通中国概念债券(QDII)(005243)最新市场表现:公布单位净值1.1019,累计净值1.1619,最新估值1.1009,净值增长率涨0.09%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,融通中国概念债券(QDII)持有详情,总份额1240万份,机构投资者持有占93.39%,个人投资者持有占6.61%,机构投资者持有1150万份额,个人投资者持有80万份额。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计44.84万,所有者权益合计1.42亿,负债和所有者权益总计1.42亿。
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