融通中国概念债券(QDII)买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 19:18:32
融通中国概念债券(QDII)买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日融通中国概念债券(QDII)基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，融通中国概念债券(QDII)（005243）最新市场表现：公布单位净值1.1019，累计净值1.1619，最新估值1.1009，净值增长率涨0.09%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，融通中国概念债券(QDII)持有详情，总份额1240万份，机构投资者持有占93.39%，个人投资者持有占6.61%，机构投资者持有1150万份额，个人投资者持有80万份额。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计44.84万，所有者权益合计1.42亿，负债和所有者权益总计1.42亿。
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