11月26日鹏华尊晟定期开放发起式债券最新单位净值为1.0611元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 21:59:56
11月26日鹏华尊晟定期开放发起式债券最新单位净值为1.0611元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日鹏华尊晟定期开放发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，鹏华尊晟定期开放发起式债券最新公布单位净值1.0611，累计净值1.0726，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0609。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.81亿元，期末单位基金资产净值1.05元。
2020年度资产负债
截至2020年，鹏华尊晟定期开放发起式债券基金资产总计13.72亿元，银行存款2654.52万元，存出保证金2837.05元，交易性金融资产13.26亿元。
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