11月25日华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇)近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 21:23:28
11月25日华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇)近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇)累计净值0.1752，最新公布单位净值0.1582，净值增长率跌0.19%，最新估值0.1585。
基金阶段涨跌幅
华夏大中华信用债券(QDII)A现汇（002878）近一周收益0.95%，近一月收益0.25%，近三月收益1.28%，近一年收益11.68%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华夏大中华信用债券(QDII)A现汇基金资产总计9629.6万元，银行存款769.41万元，结算备付金101.84万元，存出保证金18.25万元，交易性金融资产8133.73万元，基金投资534.57万元。
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